برای خرید و فروش ارز دیجیتال، ابزارهای مختلفی وجود دارد؛ افرادی که قصد دارند به استفاده از این ابزارها بپردازند، باید قبل از هر چیز دانش خود را در رابطه با آن‌ها افزایش دهند؛ چون در رابطه با هر کدام از ابزارها نکات خاصی وجود دارد که عدم اطلاع از آن‌ها باعث افزایش ریسک سرمایه‌گذاری خواهد شد.

نمودار عمق بازار یکی از پر­کاربردترین ابزارها برای تحلیل بازار ارزهای دیجیتال است که در بسیاری از صرافی‌های آنلاین قرار داده شده است. با استفاده از این ابزار می­توان اطلاعات مختلفی را دربارۀ بازار رمزارزها به دست آورد و بدین طریق، به بهترین شکل ممکن به سرمایه‌گذاری در این بازار پرداخت.

ابزارهایی مانند نمودار عمق بازار فقط برای بازار رمزارزها مورد­استفاده قرار نمی‌گیرند. این ابزارها مدت‌ها قبل از به وجود­آمدن ارزهای دیجیتال مورد­استفاده قرار می‌گرفتند؛ بنابراین، افرادی که دانش کافی در رابطه با آن را داشته باشند، می­توانند در بازارهای دیگر نیز به معامله بپردازند و تحلیل‌های دقیقی را انجام دهند.

به دلیل اینکه نمودار عمق بازار در تحلیل ارزهای دیجیتال کاربرد زیادی دارد، در این مطلب تصمیم گرفته‌ایم شما را با آن بیشتر آشنا کنیم و به بررسی این موضوع بپردازیم که بهترین روش برای استفاده از نمودار عمق بازار چیست؟

قیمت بیت کوین

بازار عمیق چیست؟

قبل از اینکه به این موضوع بپردازیم که نمودار عمق بازار چیست، بهتر است به بررسی مفهوم بازار عمیق بپردازیم. بازار عمیق مفهومی است که در بسیاری از بازارهای مالی وجود دارد. در واقع، یک سری فاکتور‌ها وجود دارند که می­توان با استفاده از ‌آن‌ها عمیق­بودن بازار را مشخص کرد.

بازار عمیق بازاری است که از یک سری ویژگی‌های خاص برخوردار باشد که مهمترین ویژگی آن، بالا­بودن میزان نقدشوندگی دارایی‌ها در این بازارها خواهد بود. در بازار‌های عمیق، سفارش‌های خرید­و­فروش در کمترین زمان ممکن انجام می­شوند و معامله‌گران می­توانند در کوتاه­ترین زمان ممکن، دارایی‌های خود را مبادله نمایند.

بازارهای عمیق نسبت به بازارهایی که نقدینگی کمی در آن­ها وجود دارد، از مزایای مختلفی برخوردار هستند که همین باعث می‌شود سرمایه­گذاران به­دنبال خرید دارایی‌ها در بازارهای عمیق باشند.

در بازار ارزهای دیجیتال زمانی که بازار از عمق بالایی برخوردار است، شفافیت به­شدت افزایش پیدا می­کند و بازیگران بزرگ که از آن‌ها به­عنوان نهنگ یاد می­شود، نمی‌توانند به ایجاد تغییرات شدید در بازار بپردازند. این در حالی است که در بازارهای کم­عمق، ورود یا خروج سرمایه‌های کوچک نیز تأثیر زیادی بر جهت بازار خواهد داشت و باعث ایجاد نوسانات بزرگ خواهد شد.

در بازارهای عمیق معمولاً نهاد‌ها و سرمایه‌گذاران بزرگ زیادی وجود دارند که به بازارگردانی می‌پردازند؛ به همین دلیل، دارایی‌ها در این بازارها کمتر دچار افت شدید می­شوند. این در حالی است که در بازارهای کم­عمق این امکان وجود دارد تا دارایی‌‌ها در شرایط مختلف به­سرعت جذابیت خود را از دست دهند و نقدشوندگی آن‌ها به­طور شدیدی کاهش پیدا کند.

در بازار عمیق معمولاً رابطۀ خاصی میان تعداد سفارش‌های خرید­و­فروش وجود دارد، به همین دلیل، در این بازارها ثبات بیشتری وجود دارد و سرمایه‌گذاران می­توانند به­راحتی آیندۀ آن­ها را پیش­بینی کنند.

نمودار عمق بازار

در رابطه با اینکه نمودار عمق بازار چیست، باید بدانید که این نمودار ابزاری است که با استفاده از آن می­توان به بررسی میزان نقد­شوندگی ارزهای دیجیتال و سفارش‌های خرید­و­فروش کاربران در قیمت‌های مختلف پرداخت و بدین طریق، اطلاعات مناسبی را در رابطه با بازار به دست آورد.

نمودار عمق بازار در اکثر صرافی‌های آنلاین وجود دارد، به همین دلیل، کاربران برای استفاده از آن نیازی به نرم‌افزار‌های جانبی نخواهند داشت.

نکته‌ای که در رابطه با نمودار عمق بازار باید بدانید، این است که این ابزار به­تنهایی برای تحلیل ارزهای دیجیتال کاربرد نخواهد داشت؛ بنابراین، برای تعیین نقطۀ ورود و خروج، باید به­عنوان ابزار کمکی از این نمودار استفاده نمود.

قیمت تتر

روش تحلیل نمودار عمق بازار

تحلیل ارزهای دیجیتال با استفاده از نمودار عمق بازار بسیار ساده است. در رابطه با اینکه بهترین روش تحلیل نمودار عمق بازار چیست، باید بدانید که در این نمودار یک منحنی سبز و یک منحنی قرمز وجود دارد که هر کدام از آن‌ها مقادیر مختلفی را نشان می‌دهد.

منحنی سبز در نمودار عمق بازار، میزان سفارشات خریداران در قیمت‌های مختلف را نشان می‌دهد. با استفاده از این منحنی می­توان دقیقاً مشاهده نمود که کاربران در چه قیمت‌هایی بیشتر حاضر به خرید هستند.

در نمودار عمق بازار برای نشان­دادن میزان سفارش‌های فروش کاربران در قیمت‌های مختلف، از منحنی قرمز­رنگ استفاده شده است. منحنی قرمز­رنگ نشان می­دهد که معامله‌گران در چه قیمت‌هایی بیشتر مایل به فروش دارایی خود هستند.

یکی از روش­های موجود برای تحلیل نمودار عمق بازار، این است که به بررسی شکاف میان نمودار سبز و قرمز پرداخت. هر چقدر شکاف بیشتری میان این دو نمودار وجود داشته باشد، نشان‌دهندۀ این است که نقد‌شوندگی دارایی کمتر خواهد بود و معامله‌گران باید مدت­زمان بیشتری را صبر کنند تا سفارشی که ثبت نموده‌اند، انجام شود. شکاف کمتر بین قیمت خرید­و­فروش به این معنی است که در بازار توافق بیشتری در رابطه با قیمت ارزها شکل گرفته است؛ بنابراین، معاملات در مدت­زمانی کوتاه‌تر و با هزینۀ کمتر ثبت خواهد شد.

مفهوم دیوار خرید­و­فروش در نمودار عمق بازار

دیوار خرید­و­فروش اصطلاحی است که برای ثبت سفارش خرید با قیمت پایین یا ثبت سفارش فروش در یک قیمت خاص استفاده می‌شود. در واقع، در بازار ارزهای دیجیتال، نهنگ‌ها با ثبت سفارش خرید در قیمت‌های پایین‌تر این باور را برای کاربران به وجود‌ می‌آورند که امکان کاهش قیمت ارز بیش از یک مقدار خاص وجود نخواهد داشت و همین باعث می­شود تا تقاضا افزایش پیدا کند. معمولاً در این زمان‌ها، نهنگ‌ها به فروش ارزهای دیجیتال در قیمت‌های بالا می‌پردازند و سود قابل­توجهی را به دست می‌آورند. در رابطه با اینکه برای تشخیص دیوار خرید­و­فروش، کاربرد نمودار عمق بازار چیست، باید بدانید که با این نمودار می­توان به­راحتی این ترفند را تشخیص داد و از افتادن به دام نهنگ‌ها جلوگیری کرد.

سوالات متداول

• بازار عمیق چیست؟

بازار عمیق بازاری است که مدت­زمان انتظار برای انجام معاملات در آن کوتاه است.

• نمودار عمق بازار چه کاربردی دارد؟

با استفاده از نمودار عمق بازار می­توان میزان سفارش‌های خرید­و­فروش را بررسی کرد.

• بهترین ابزار برای نمودار عمق بازار چیست؟

ابزارهای نمودار عمق بازار در اکثر صرافی‌ها وجود دارند و نحوۀ کارکرد آن‌ها تقریباً مشابه است.